Diagnóstico Financeiro
Quanto você realmente pode gastar?
Preencha os dados da sua empresa e descubra em segundos se seu caixa está saudável.
① Entradas
② Saídas
③ Provisões
④ Diagnóstico
Entradas do Mês
Tudo que entra no caixa
Saldo atual no banco
agora O que está na conta bancária hoje
R$
Recebimentos previstos (30d)
este mês Clientes que pagarão nos próximos 30 dias
R$
Outras entradas
opcional
R$
Saídas Fixas (30d)
Custos e compromissos
Folha de pagamento
+ encargos Salários + INSS + FGTS dos colaboradores
R$
Aluguel / utilities
fixo
R$
Fornecedores
a vencer Faturas com vencimento nos próximos 30 dias
R$
Pró-labore dos sócios
mensal Retirada formal dos sócios
R$
Outras saídas fixas
opcional
R$
Provisões Obrigatórias
Reserve antes de gastar
Impostos do mês
DAS/IRPJ Simples Nacional, IRPJ, CSLL — o que vence este mês
R$
Reserva de capital
mín. 30d Colchão de segurança: mínimo 1 mês de custos fixos
R$
Adiantamentos
não entregue Valores recebidos cujo serviço/produto ainda não foi entregue
R$
Preencha os campos acima
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